| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 934.00 | 31 625.00 | 27 309.00 | 58 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 840.00 | 26 143.00 | 26 697.00 | 52 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 311.00 | 57 768.00 | 59 543.00 | 117 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 745.00 | 191.00 | 173 554.00 | 173 745.00 |
BZ Autres créances | 52 998.00 | | 52 998.00 | 52 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
CF Disponibilités | 529 256.00 | | 529 256.00 | 529 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 737.00 | 191.00 | 822 546.00 | 822 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 047.00 | 57 959.00 | 882 089.00 | 940 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 228 385.00 | | | 228 385.00 |
DH Report à nouveau | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 905.00 | | | 188 905.00 |
DL TOTAL (I) | 480 019.00 | | | 480 019.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 255.00 | | | 142 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 753.00 | | | 189 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 069.00 | | | 400 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 089.00 | | | 882 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 069.00 | | | 400 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 356.00 | | 1 384 356.00 | 1 384 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 356.00 | | 1 384 356.00 | 1 384 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 110.00 | | | 73 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 783.00 | | | 1 393 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 877.00 | | | 1 204 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 905.00 | | | 188 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 464.00 | | | 121 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 377.00 | | 51 346.00 | 67 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 412.00 | 117 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 412.00 | 111 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 840.00 | | 51 346.00 | 61 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 076.00 | 29 104.00 | 1 412.00 | 30 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 076.00 | 29 104.00 | 1 412.00 | 30 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 191.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 255.00 | 142 255.00 | | 142 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 753.00 | 189 753.00 | | 189 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 173 517.00 | | | 173 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
VI Groupe et associés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 999.00 | 247 464.00 | 535.00 | 247 999.00 |
VW T.V.A. | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 069.00 | 400 069.00 | | 400 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
ST Autres comptes | 258 665.00 | | | 258 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 436.00 | | | 116 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 232 289.00 | | | 232 289.00 |
YT Sous‐traitance | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 226.00 | | | 70 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 757.00 | | | 110 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 629.00 | | | 166 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 670.00 | | | 499 670.00 |