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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 474.00 | 54 888.00 | 6 586.00 | 61 474.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 724.00 | 54 888.00 | 465 836.00 | 520 724.00 |
060 Stock marchandises | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
084 Disponibilités | 88 387.00 | | 88 387.00 | 88 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 049.00 | | 97 049.00 | 97 049.00 |
110 Total général Actif | 617 773.00 | 54 888.00 | 562 885.00 | 617 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 400 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 428 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 466.00 | 329 993.00 | | 204 466.00 |
224 Production immobilisée | | 5 169.00 | | |
230 Autres produits | 7 157.00 | 3 373.00 | | 7 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 622.00 | 338 536.00 | | 211 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 107.00 | 94 074.00 | | 55 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 029.00 | 1 998.00 | | 2 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 37.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 478.00 | 89 865.00 | | 53 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 141.00 | 9 745.00 | | 6 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 392.00 | 79 265.00 | | 53 392.00 |
252 Charges sociales | 9 285.00 | 19 045.00 | | 9 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 032.00 | 6 304.00 | | 5 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 465.00 | 300 333.00 | | 184 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 157.00 | 38 203.00 | | 27 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 242.00 | 17.00 | | 242.00 |
294 Charges financières | 562.00 | 384.00 | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 389.00 | 4 140.00 | | 5 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 5 171.00 | | 2 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 591.00 | 28 525.00 | | 18 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 557 480.00 | | | 557 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 389.00 | | | -5 389.00 |