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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 396.00 | 89 317.00 | 37 079.00 | 126 396.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 585 646.00 | 89 317.00 | 496 329.00 | 585 646.00 |
060 Stock marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
072 Créances – Autres | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
084 Disponibilités | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
110 Total général Actif | 635 752.00 | 89 317.00 | 546 436.00 | 635 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 419 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 435 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 056.00 | 101 138.00 | | 29 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
230 Autres produits | 34 319.00 | 1 393.00 | | 34 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 438.00 | 102 531.00 | | 99 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 237.00 | 23 795.00 | | 5 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | 731.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 16 709.00 | 24 895.00 | | 16 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 908.00 | 3 803.00 | | 2 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 122.00 | 28 222.00 | | 22 122.00 |
252 Charges sociales | 4 918.00 | 8 043.00 | | 4 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 185.00 | 8 948.00 | | 8 185.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 154.00 | 98 440.00 | | 60 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 284.00 | 4 091.00 | | 39 284.00 |
294 Charges financières | 123.00 | 252.00 | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 161.00 | 3 839.00 | | 39 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 585 646.00 | | | 585 646.00 |