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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 196.00 | 63 460.00 | 59 736.00 | 123 196.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 446.00 | 63 460.00 | 518 986.00 | 582 446.00 |
060 Stock marchandises | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
084 Disponibilités | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
110 Total général Actif | 601 361.00 | 63 460.00 | 537 901.00 | 601 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 419 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
230 Autres produits | 1 101.00 | 5 207.00 | | 1 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 749.00 | 5 207.00 | | 76 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 299.00 | 634.00 | | -2 299.00 |
242 Autres charges externes. | 22 634.00 | 9 045.00 | | 22 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 268.00 | 4 895.00 | | 3 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 338.00 | 15 073.00 | | 29 338.00 |
252 Charges sociales | 4 265.00 | 9 498.00 | | 4 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 203.00 | 2 370.00 | | 6 203.00 |
262 Autres charges | 642.00 | | | 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 333.00 | 41 515.00 | | 87 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 584.00 | -36 308.00 | | -10 584.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 376.00 | 79.00 | | 376.00 |
294 Charges financières | 722.00 | 487.00 | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 504.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 929.00 | -38 220.00 | | -10 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 397.00 | | | 48 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 529 993.00 | | | 529 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 747.00 | | | 5 747.00 |