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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 743.00 | 57 258.00 | 13 485.00 | 70 743.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 529 993.00 | 57 258.00 | 472 735.00 | 529 993.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
072 Créances – Autres | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
084 Disponibilités | 40 421.00 | | 40 421.00 | 40 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 646.00 | | 47 646.00 | 47 646.00 |
110 Total général Actif | 577 639.00 | 57 258.00 | 520 381.00 | 577 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 419 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 269.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 204 466.00 | | |
230 Autres produits | 5 207.00 | 7 157.00 | | 5 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 207.00 | 211 622.00 | | 5 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 55 107.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 634.00 | 2 029.00 | | 634.00 |
242 Autres charges externes. | 9 045.00 | 53 478.00 | | 9 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 895.00 | 6 141.00 | | 4 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 073.00 | 53 392.00 | | 15 073.00 |
252 Charges sociales | 9 498.00 | 9 285.00 | | 9 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 370.00 | 5 032.00 | | 2 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 515.00 | 184 465.00 | | 41 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 308.00 | 27 157.00 | | -36 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 79.00 | 242.00 | | 79.00 |
294 Charges financières | 487.00 | 562.00 | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 504.00 | 5 389.00 | | 1 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 857.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 220.00 | 18 591.00 | | -38 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 724.00 | | | 520 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 499.00 | | | 1 499.00 |