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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 138.00 | 261.00 | 3 876.00 | 4 138.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 049.00 | 28 517.00 | 5 531.00 | 34 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 932.00 | 32 900.00 | 51 031.00 | 83 932.00 |
BT Marchandises | 245 266.00 | | 245 266.00 | 245 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 510.00 | 1 380.00 | 100 130.00 | 101 510.00 |
BZ Autres créances | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
CF Disponibilités | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 965.00 | 1 380.00 | 424 585.00 | 425 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 896.00 | 34 280.00 | 475 616.00 | 509 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 937.00 | 147 937.00 | | 147 937.00 |
DH Report à nouveau | -36 280.00 | | | -36 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 078.00 | -36 280.00 | | -4 078.00 |
DL TOTAL (I) | 118 580.00 | 122 658.00 | | 118 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 80.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 828.00 | 221 358.00 | | 225 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 142.00 | 47 255.00 | | 56 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 036.00 | 343 693.00 | | 357 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 616.00 | 466 351.00 | | 475 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 036.00 | 343 693.00 | | 282 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 80.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 296.00 | | 724 296.00 | 724 296.00 |
FG Production vendue services | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 036.00 | | 728 036.00 | 728 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 077.00 | 740 710.00 | | 728 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 155.00 | 776 989.00 | | 732 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 078.00 | -36 280.00 | | -4 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 332.00 | | 4 153.00 | 95 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 554.00 | 83 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 688.00 | 44 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 867.00 | 38 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 688.00 | | 4 138.00 | 47 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | | 16.00 | 1 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 315.00 | 3 140.00 | 15 554.00 | 45 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 688.00 | 261.00 | 7 688.00 | 7 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 627.00 | 2 879.00 | 7 867.00 | 37 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 138.00 | 242.00 | | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | 242.00 | | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138.00 | 242.00 | | 1 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 828.00 | 225 828.00 | | 225 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 99 854.00 | | | 99 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 723.00 | 132 099.00 | 1 624.00 | 133 723.00 |
VW T.V.A. | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 036.00 | 282 036.00 | 75 000.00 | 357 036.00 |