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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 738.00 | 4 392.00 | 345.00 | 4 738.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 789.00 | 32 162.00 | 4 627.00 | 36 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 553.00 | 40 676.00 | 47 877.00 | 88 553.00 |
BT Marchandises | 235 355.00 | | 235 355.00 | 235 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 420.00 | 1 433.00 | 109 987.00 | 111 420.00 |
BZ Autres créances | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CF Disponibilités | 130 909.00 | | 130 909.00 | 130 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 776.00 | 1 433.00 | 486 342.00 | 487 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 329.00 | 42 109.00 | 534 220.00 | 576 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 420.00 | 159 461.00 | | 211 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 783.00 | 51 959.00 | | 55 783.00 |
DL TOTAL (I) | 278 203.00 | 222 420.00 | | 278 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 173.00 | 111 325.00 | | 125 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 242.00 | 44 525.00 | | 53 242.00 |
EA Autres dettes | 2 602.00 | 640.00 | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 017.00 | 231 773.00 | | 256 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 220.00 | 454 192.00 | | 534 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 647.00 | | 1 119 647.00 | 1 119 647.00 |
FG Production vendue services | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 265.00 | | 1 125 265.00 | 1 125 265.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 246.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 148.00 | 4 806.00 | | 14 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 285.00 | 869 291.00 | | 1 125 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 502.00 | 817 333.00 | | 1 069 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 783.00 | 51 959.00 | | 55 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 796.00 | 7 924.00 | | 3 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 089.00 | 1 586.00 | | 39 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | 150.00 | | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 848.00 | 1 436.00 | | 34 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 173.00 | 125 173.00 | | 125 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 602.00 | 77 602.00 | | 77 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 512.00 | 121 512.00 | | 121 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 417.00 | 121 512.00 | 2 905.00 | 124 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 017.00 | 256 017.00 | | 256 017.00 |