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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 138.00 | 3 623.00 | 514.00 | 4 138.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 670.00 | 29 744.00 | 2 925.00 | 32 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 600.00 | 37 489.00 | 45 111.00 | 82 600.00 |
BT Marchandises | 210 097.00 | | 210 097.00 | 210 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 236.00 | 1 433.00 | 108 802.00 | 110 236.00 |
BZ Autres créances | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CF Disponibilités | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 726.00 | 1 433.00 | 386 292.00 | 387 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 326.00 | 38 922.00 | 431 403.00 | 470 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 937.00 | 147 937.00 | | 147 937.00 |
DH Report à nouveau | -53 091.00 | -82 798.00 | | -53 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 614.00 | 29 708.00 | | 64 614.00 |
DL TOTAL (I) | 170 461.00 | 105 847.00 | | 170 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 182.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 959.00 | 202 074.00 | | 145 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 742.00 | 37 921.00 | | 39 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 942.00 | 315 178.00 | | 260 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 403.00 | 421 025.00 | | 431 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 942.00 | 240 178.00 | | 185 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 182.00 | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 732.00 | | 839 732.00 | 839 732.00 |
FG Production vendue services | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 903.00 | | 846 903.00 | 846 903.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 741.00 | -287.00 | | 1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 694.00 | 950 760.00 | | 848 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 080.00 | 921 052.00 | | 784 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 614.00 | 29 708.00 | | 64 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 904.00 | 2 174.00 | 2 589.00 | 37 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589.00 | 1 034.00 | | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 316.00 | 1 140.00 | 2 589.00 | 35 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 959.00 | 145 959.00 | | 145 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 229.00 | 113 229.00 | | 113 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 900.00 | 113 229.00 | 1 671.00 | 114 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 942.00 | 185 942.00 | 75 000.00 | 260 942.00 |