| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 738.00 | 4 242.00 | 495.00 | 4 738.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 670.00 | 30 726.00 | 1 944.00 | 32 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 917.00 | 39 089.00 | 44 828.00 | 83 917.00 |
BT Marchandises | 212 589.00 | | 212 589.00 | 212 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 766.00 | 1 433.00 | 109 333.00 | 110 766.00 |
BZ Autres créances | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CF Disponibilités | 82 762.00 | | 82 762.00 | 82 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 798.00 | 1 433.00 | 409 365.00 | 410 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 715.00 | 40 523.00 | 454 192.00 | 494 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 461.00 | 147 937.00 | | 159 461.00 |
DH Report à nouveau | | -53 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 959.00 | 64 614.00 | | 51 959.00 |
DL TOTAL (I) | 222 420.00 | 170 461.00 | | 222 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 241.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 325.00 | 145 959.00 | | 111 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 525.00 | 39 742.00 | | 44 525.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 773.00 | 260 942.00 | | 231 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 192.00 | 431 403.00 | | 454 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 773.00 | 185 942.00 | | 156 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 241.00 | | 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 702.00 | | 865 702.00 | 865 702.00 |
FG Production vendue services | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 274.00 | | 869 274.00 | 869 274.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 741.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 741.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 291.00 | 848 694.00 | | 869 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 333.00 | 784 080.00 | | 817 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 959.00 | 64 614.00 | | 51 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 924.00 | 21 519.00 | | 7 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 489.00 | 1 600.00 | | 37 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 623.00 | 619.00 | | 3 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 866.00 | 981.00 | | 33 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 325.00 | 111 325.00 | | 111 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 640.00 | 640.00 | 75 000.00 | 75 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 447.00 | 115 447.00 | | 115 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 835.00 | 115 447.00 | 2 388.00 | 117 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 773.00 | 156 773.00 | 75 000.00 | 231 773.00 |