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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 027.00 | 6 727.00 | 300.00 | 7 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 052.00 | 37 449.00 | 9 603.00 | 47 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 316.00 | 7 367.00 | 1 948.00 | 9 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 911.00 | 51 543.00 | 12 367.00 | 63 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 748.00 | | 49 748.00 | 49 748.00 |
BN En cours de production de biens | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 890.00 | 111.00 | 54 779.00 | 54 890.00 |
BZ Autres créances | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 797.00 | 111.00 | 115 686.00 | 115 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 708.00 | 51 654.00 | 128 054.00 | 179 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 515.00 | | | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 628.00 | | | -9 628.00 |
DL TOTAL (I) | 57 046.00 | | | 57 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 007.00 | | | 71 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 054.00 | | | 128 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 231.00 | | 6 679.00 | 57 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 689.00 | | 6 679.00 | 49 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 677.00 | 5 866.00 | | 45 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 1 876.00 | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 826.00 | 3 990.00 | | 40 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 54 757.00 | | | 54 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 766.00 | 1 614.00 | 3 151.00 | 4 766.00 |
VI Groupe et associés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133.00 | | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
VW T.V.A. | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 007.00 | 67 855.00 | 3 151.00 | 71 007.00 |