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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 334.00 | 8 647.00 | 2 686.00 | 11 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 955.00 | 28 460.00 | 4 495.00 | 32 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 725.00 | 11 089.00 | 5 635.00 | 16 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 030.00 | 48 197.00 | 13 833.00 | 62 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 944.00 | | 206 944.00 | 206 944.00 |
BZ Autres créances | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 023.00 | | 50 023.00 | 50 023.00 |
CF Disponibilités | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 201.00 | | 346 201.00 | 346 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 231.00 | 48 197.00 | 360 034.00 | 408 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 286.00 | | | 93 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
DL TOTAL (I) | 131 020.00 | | | 131 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 613.00 | | | 98 613.00 |
EA Autres dettes | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 014.00 | | | 229 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 034.00 | | | 360 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 871.00 | | | 188 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 392.00 | | 3 259.00 | 62 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 620.00 | 62 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 620.00 | 49 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 043.00 | | 3 259.00 | 50 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 016.00 | 9 801.00 | 3 620.00 | 42 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 211.00 | 1 435.00 | | 7 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 805.00 | 8 365.00 | 3 620.00 | 34 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 206 944.00 | 206 944.00 | | 206 944.00 |
VB T. V. A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 860.00 | 40 139.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 964.00 | 214 949.00 | 1 015.00 | 215 964.00 |
VW T.V.A. | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 010.00 | 188 871.00 | 40 139.00 | 229 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
ST Autres comptes | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
YT Sous‐traitance | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 517.00 | | | 204 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 986.00 | | | 132 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 073.00 | | | 105 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |