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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 928.00 | 17 266.00 | 7 661.00 | 24 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 915.00 | 7 332.00 | 582.00 | 7 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 885.00 | 31 626.00 | 9 259.00 | 40 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 749.00 | 1 219.00 | 156 529.00 | 157 749.00 |
BZ Autres créances | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CF Disponibilités | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 406.00 | 1 219.00 | 254 186.00 | 255 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 291.00 | 32 846.00 | 263 445.00 | 296 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 248.00 | | | 89 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
DL TOTAL (I) | 140 126.00 | | | 140 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 319.00 | | | 123 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 445.00 | | | 263 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 319.00 | | | 123 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 764.00 | | 2 120.00 | 38 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 222.00 | | 1 620.00 | 31 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 500.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 909.00 | 3 716.00 | | 27 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 882.00 | 3 716.00 | | 20 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 635.00 | 205.00 | 621.00 | 1 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 635.00 | 205.00 | 621.00 | 1 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 635.00 | 205.00 | 621.00 | 1 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 156 039.00 | 156 039.00 | | 156 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 790.00 | 164 775.00 | 1 015.00 | 165 790.00 |
VW T.V.A. | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 319.00 | 123 319.00 | | 123 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
ST Autres comptes | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
YT Sous‐traitance | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 632.00 | | | 162 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 745.00 | | | 103 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 056.00 | | | 116 056.00 |