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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 464.00 | 21 278.00 | 10 185.00 | 31 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 323.00 | 8 606.00 | 5 716.00 | 14 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 829.00 | 36 912.00 | 16 916.00 | 53 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 763.00 | 2 975.00 | 148 787.00 | 151 763.00 |
BZ Autres créances | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
CF Disponibilités | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 459.00 | 2 975.00 | 251 483.00 | 254 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 289.00 | 39 888.00 | 268 400.00 | 308 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 126.00 | | | 129 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 545.00 | | | -17 545.00 |
DL TOTAL (I) | 122 580.00 | | | 122 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 079.00 | | | 73 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 501.00 | | | 64 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 820.00 | | | 145 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 820.00 | | | 145 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 885.00 | | 12 943.00 | 40 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 843.00 | | 12 943.00 | 32 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 626.00 | 5 286.00 | | 31 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 599.00 | 5 286.00 | | 24 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 219.00 | 1 756.00 | | 1 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219.00 | 1 756.00 | | 1 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219.00 | 1 756.00 | | 1 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 148 192.00 | 148 192.00 | | 148 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VI Groupe et associés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 075.00 | 179 060.00 | 1 015.00 | 180 075.00 |
VW T.V.A. | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 820.00 | 145 820.00 | | 145 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
ST Autres comptes | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 811.00 | | | 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 952.00 | | | 150 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 076.00 | | | 101 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 277.00 | | | 74 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |