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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 030.00 | 10 820.00 | 8 210.00 | 19 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 409.00 | 58 071.00 | 13 338.00 | 71 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 152.00 | 70 604.00 | 21 548.00 | 92 152.00 |
BT Marchandises | 780 557.00 | 115.00 | 780 442.00 | 780 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 047.00 | | 1 217 047.00 | 1 217 047.00 |
BZ Autres créances | 64 108.00 | | 64 108.00 | 64 108.00 |
CF Disponibilités | 1 355 114.00 | | 1 355 114.00 | 1 355 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 888.00 | 115.00 | 3 423 773.00 | 3 423 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 040.00 | 70 719.00 | 3 445 321.00 | 3 516 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 744 604.00 | | | 1 744 604.00 |
DH Report à nouveau | | 1 743 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 547.00 | 368 620.00 | | 355 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 551.00 | 2 270 204.00 | | 2 258 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 912.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 563.00 | 1 218 801.00 | | 1 000 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 421.00 | 164 175.00 | | 183 421.00 |
EA Autres dettes | 2 686.00 | 434.00 | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 770.00 | 1 384 322.00 | | 1 186 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 321.00 | 3 654 525.00 | | 3 445 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 113 617.00 | 2 827 896.00 | 7 941 513.00 | 5 113 617.00 |
FG Production vendue services | 22 798.00 | 2 344.00 | 25 142.00 | 22 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 136 415.00 | 2 830 241.00 | 7 966 655.00 | 5 136 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 911.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 973 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 011 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 443 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 170 467.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 331.00 | 176 424.00 | | 183 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 988 386.00 | 7 824 473.00 | | 7 988 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 632 838.00 | 7 455 853.00 | | 7 632 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 547.00 | 368 620.00 | | 355 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 429.00 | | 723.00 | 91 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 686.00 | | 723.00 | 70 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 029.00 | 9 575.00 | | 61 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 154.00 | 2 379.00 | | 10 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 875.00 | 7 196.00 | | 50 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 911.00 | 115.00 | 6 911.00 | 6 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 911.00 | 115.00 | 6 911.00 | 6 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 911.00 | 115.00 | 6 911.00 | 6 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | 6 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 563.00 | 1 000 563.00 | | 1 000 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 636.00 | 75 636.00 | | 75 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 047.00 | | | 1 217 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 63 190.00 | | | 63 190.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688.00 | | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 217.00 | 1 288 217.00 | | 1 288 217.00 |
VW T.V.A. | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 770.00 | 1 186 770.00 | | 1 186 770.00 |