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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 764.00 | 5 040.00 | 23 725.00 | 28 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 436.00 | 84 183.00 | 33 253.00 | 117 436.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 536.00 | 90 936.00 | 65 600.00 | 156 536.00 |
BT Marchandises | 947 577.00 | | 947 577.00 | 947 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 044.00 | | 1 346 044.00 | 1 346 044.00 |
BZ Autres créances | 599 697.00 | | 599 697.00 | 599 697.00 |
CF Disponibilités | 1 255 649.00 | | 1 255 649.00 | 1 255 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 802.00 | | 4 185 802.00 | 4 185 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 338.00 | 90 936.00 | 4 251 402.00 | 4 342 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 2 158 413.00 | 1 747 741.00 | | 2 158 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 851.00 | 410 672.00 | | 435 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 664.00 | 2 316 813.00 | | 2 752 664.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 925.00 | 1 251 118.00 | | 1 246 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 100.00 | 226 099.00 | | 175 100.00 |
EA Autres dettes | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 739.00 | 1 477 318.00 | | 1 428 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 402.00 | 3 854 131.00 | | 4 251 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 739.00 | 1 477 318.00 | | 1 428 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 431 548.00 | 2 912 335.00 | 8 343 883.00 | 5 431 548.00 |
FD Production vendue biens | 17 699.00 | 51 913.00 | 69 612.00 | 17 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 449 247.00 | 2 964 248.00 | 8 413 495.00 | 5 449 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 431 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 557 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 907 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 404.00 | 173 226.00 | | 145 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 497 840.00 | 9 124 691.00 | | 8 497 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 061 990.00 | 8 714 020.00 | | 8 061 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 851.00 | 410 672.00 | | 435 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 183.00 | | 57 557.00 | 133 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 174.00 | 19 030.00 | 156 536.00 | 15 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 030.00 | 1 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 174.00 | | 146 200.00 | 15 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 440.00 | | 48 934.00 | 112 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 623.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 681.00 | 18 285.00 | 19 030.00 | 91 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 669.00 | 1 073.00 | 19 030.00 | 19 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 012.00 | 17 211.00 | | 72 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 17 000.00 | 7 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 589.00 | 17 000.00 | 10 589.00 | 63 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 10 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 925.00 | 1 246 925.00 | | 1 246 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 491.00 | 96 491.00 | | 96 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 835.00 | 73 835.00 | | 73 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 044.00 | 1 346 044.00 | | 1 346 044.00 |
VB T. V. A. | 80 994.00 | 80 994.00 | | 80 994.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 202.00 | 66 202.00 | | 66 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 853.00 | 1 555 231.00 | 8 623.00 | 1 563 853.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 739.00 | 1 428 739.00 | | 1 428 739.00 |