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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 030.00 | 15 578.00 | 3 452.00 | 19 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 266.00 | 61 176.00 | 36 089.00 | 97 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 008.00 | 78 467.00 | 39 541.00 | 118 008.00 |
BT Marchandises | 1 394 644.00 | 14 252.00 | 1 380 392.00 | 1 394 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 652.00 | | 1 275 652.00 | 1 275 652.00 |
BZ Autres créances | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 779.00 | | 425 779.00 | 425 779.00 |
CF Disponibilités | 1 013 312.00 | | 1 013 312.00 | 1 013 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 165 338.00 | 14 252.00 | 4 151 086.00 | 4 165 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 346.00 | 92 719.00 | 4 190 627.00 | 4 283 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 746 512.00 | 1 745 911.00 | | 1 746 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 269.00 | 389 401.00 | | 456 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 181.00 | 2 293 712.00 | | 2 361 181.00 |
DP Provisions pour risques | 80 344.00 | 30 000.00 | | 80 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 344.00 | 30 000.00 | | 80 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 139.00 | 1 423 716.00 | | 1 554 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 918.00 | 241 791.00 | | 174 918.00 |
EA Autres dettes | 19 944.00 | 1 680.00 | | 19 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 101.00 | 1 667 287.00 | | 1 749 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 627.00 | 3 990 999.00 | | 4 190 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 642 372.00 | 3 561 594.00 | 9 203 966.00 | 5 642 372.00 |
FD Production vendue biens | 22 685.00 | 30 399.00 | 53 084.00 | 22 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 665 057.00 | 3 591 993.00 | 9 257 050.00 | 5 665 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 276 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 513 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 816.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 629 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 485.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 888.00 | 193 788.00 | | 196 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 288 036.00 | 9 200 041.00 | | 9 288 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 831 767.00 | 8 810 640.00 | | 8 831 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 269.00 | 389 401.00 | | 456 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 008.00 | | | 118 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 266.00 | | | 97 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 861.00 | 17 606.00 | 78 467.00 | 60 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 912.00 | 2 379.00 | 17 291.00 | 14 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 949.00 | 15 227.00 | 61 176.00 | 45 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 139.00 | 1 554 139.00 | | 1 554 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 531.00 | 83 531.00 | | 83 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 897.00 | 65 897.00 | | 65 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 652.00 | 1 275 652.00 | | 1 275 652.00 |
VB T. V. A. | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 602.00 | 1 331 602.00 | | 1 331 602.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 101.00 | 1 749 101.00 | | 1 749 101.00 |