| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 030.00 | 13 199.00 | 5 831.00 | 19 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 266.00 | 45 949.00 | 51 316.00 | 97 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 008.00 | 60 861.00 | 57 147.00 | 118 008.00 |
BT Marchandises | 1 067 109.00 | 15 452.00 | 1 051 657.00 | 1 067 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 333.00 | | 1 411 333.00 | 1 411 333.00 |
BZ Autres créances | 68 865.00 | | 68 865.00 | 68 865.00 |
CF Disponibilités | 1 367 608.00 | | 1 367 608.00 | 1 367 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 059.00 | | 35 059.00 | 35 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 973.00 | 15 452.00 | 3 934 522.00 | 3 949 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 982.00 | 76 313.00 | 3 991 669.00 | 4 067 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 745 911.00 | 1 744 604.00 | | 1 745 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 401.00 | 355 547.00 | | 389 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 712.00 | 2 258 551.00 | | 2 293 712.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 716.00 | 1 000 563.00 | | 1 423 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 461.00 | 183 421.00 | | 242 461.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 2 686.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 957.00 | 1 186 770.00 | | 1 667 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 669.00 | 3 445 321.00 | | 3 991 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 957.00 | 1 186 138.00 | | 1 667 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 632 241.00 | 3 515 170.00 | 9 147 411.00 | 5 632 241.00 |
FG Production vendue services | 22 418.00 | 16 095.00 | 38 513.00 | 22 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 654 659.00 | 3 531 265.00 | 9 185 924.00 | 5 654 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 186 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 422 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 452.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 602 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 485.00 | -10.00 | | 4 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 788.00 | 183 331.00 | | 193 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 200 041.00 | 7 988 386.00 | | 9 200 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 810 640.00 | 7 632 838.00 | | 8 810 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 401.00 | 355 547.00 | | 389 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 152.00 | | 51 248.00 | 92 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 392.00 | 118 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 392.00 | 97 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 409.00 | | 51 248.00 | 71 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 604.00 | 15 649.00 | 25 392.00 | 70 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 533.00 | 2 379.00 | | 12 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 071.00 | 13 270.00 | 25 392.00 | 58 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 115.00 | 15 452.00 | 115.00 | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | 15 452.00 | 115.00 | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | 45 452.00 | 115.00 | 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 452.00 | 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 716.00 | 1 423 716.00 | | 1 423 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 922.00 | 79 922.00 | | 79 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 234.00 | 97 234.00 | | 97 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 333.00 | | | 1 411 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 257.00 | 1 515 257.00 | | 1 515 257.00 |
VW T.V.A. | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 957.00 | 1 667 957.00 | | 1 667 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |