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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 75.00 | 8.00 | 83.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 273.00 | 122 566.00 | 40 707.00 | 163 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 002.00 | 7 625.00 | 53 377.00 | 61 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 658.00 | 130 266.00 | 1 524 392.00 | 1 654 658.00 |
BT Marchandises | 173 352.00 | | 173 352.00 | 173 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
BZ Autres créances | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 127.00 | | 172 127.00 | 172 127.00 |
CF Disponibilités | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 013.00 | | 415 013.00 | 415 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 671.00 | 130 266.00 | 1 939 405.00 | 2 069 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 967 301.00 | 879 997.00 | | 967 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 978.00 | 87 304.00 | | 115 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 279.00 | 978 301.00 | | 1 094 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 536.00 | 795 845.00 | | 684 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 685.00 | 13 047.00 | | 15 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 497.00 | 62 761.00 | | 69 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 010.00 | 65 079.00 | | 75 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 227.00 | | |
EA Autres dettes | 398.00 | 200.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 126.00 | 938 159.00 | | 845 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 405.00 | 1 916 460.00 | | 1 939 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 411.00 | 254 373.00 | | 269 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 5 910.00 | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 731.00 | | 1 982 731.00 | 1 982 731.00 |
FG Production vendue services | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 392.00 | | 1 996 392.00 | 1 996 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 014.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 166.00 | 50 296.00 | | 39 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 119.00 | 1 248.00 | | 4 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 224.00 | 1 248.00 | | 4 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 2 860.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 097.00 | -1 612.00 | | 4 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 064.00 | 32 221.00 | | 48 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 951.00 | 1 883 808.00 | | 2 022 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 973.00 | 1 796 504.00 | | 1 906 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 978.00 | 87 304.00 | | 115 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 393.00 | | 9 669.00 | 1 645 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127.00 | 61 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 1 654 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 278.00 | 1 430 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 278.00 | | 83.00 | 1 430 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 206.00 | | 8 067.00 | 155 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 910.00 | | 1 519.00 | 59 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 905.00 | 16 014.00 | 278.00 | 106 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 76.00 | 278.00 | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 628.00 | 15 938.00 | | 106 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 67 000.00 | 9 480.00 | 220.00 | 67 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 700.00 | 948.00 | 22.00 | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700.00 | 948.00 | 22.00 | 6 700.00 |
UG ‐ Financières | | 948.00 | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 002.00 | -10.00 | | 61 002.00 |
UX Autres créances clients | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 786.00 | 108 071.00 | 455 690.00 | 683 786.00 |
VI Groupe et associés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 827.00 | | | 105 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 030.00 | 60 028.00 | 61 002.00 | 121 030.00 |
VW T.V.A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 126.00 | 269 411.00 | 455 690.00 | 845 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 912.00 | 10 112.00 | | 11 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 747.00 | 18 777.00 | | 18 747.00 |
ST Autres comptes | 38 129.00 | 36 848.00 | | 38 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 257.00 | 42 504.00 | | 46 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 458.00 | 1 001.00 | | 2 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 370.00 | 11 113.00 | | 14 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 128.00 | 102 586.00 | | 107 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 286.00 | 79 494.00 | | 86 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 133.00 | 98 129.00 | | 103 133.00 |