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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 872.00 | 151 417.00 | 14 456.00 | 165 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 734.00 | 8 468.00 | 56 266.00 | 64 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 989.00 | 159 967.00 | 1 501 021.00 | 1 660 989.00 |
BT Marchandises | 193 484.00 | | 193 484.00 | 193 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
BZ Autres créances | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 496.00 | | 149 496.00 | 149 496.00 |
CF Disponibilités | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 659.00 | | 410 659.00 | 410 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 648.00 | 159 967.00 | 1 911 681.00 | 2 071 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 275.00 | | | 1 195 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 571.00 | | | 95 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 846.00 | | | 1 301 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 951.00 | | | 466 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 058.00 | | | 68 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 835.00 | | | 609 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 681.00 | | | 1 911 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 287.00 | | | 261 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 087 735.00 | | 2 087 735.00 | 2 087 735.00 |
FG Production vendue services | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 725.00 | | 2 120 725.00 | 2 120 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 139.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 948.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 817.00 | | | -3 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 750.00 | | | 2 142 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 180.00 | | | 2 047 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 571.00 | | | 95 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 273.00 | | 3 716.00 | 1 658 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 65 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 660 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 083.00 | | | 1 430 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 656.00 | | 2 216.00 | 163 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 534.00 | | 1 500.00 | 64 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 360.00 | 14 139.00 | | 137 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 8.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 285.00 | 14 131.00 | | 137 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 226.00 | 243.00 | | 8 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 226.00 | 243.00 | | 8 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 226.00 | 243.00 | | 8 226.00 |
UG ‐ Financières | | 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 058.00 | 68 058.00 | | 68 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 734.00 | | 64 734.00 | 64 734.00 |
UX Autres créances clients | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 971.00 | 113 423.00 | 348 548.00 | 461 971.00 |
VI Groupe et associés | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 071.00 | | | 112 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 583.00 | 56 849.00 | 64 734.00 | 121 583.00 |
VW T.V.A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 835.00 | 261 287.00 | 348 548.00 | 609 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
ST Autres comptes | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 802.00 | | | 112 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 412.00 | | | 92 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 278.00 | | | 130 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |