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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 74.00 | 8.00 | 83.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 656.00 | 137 285.00 | 26 371.00 | 163 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 234.00 | 8 226.00 | 55 008.00 | 63 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 273.00 | 145 585.00 | 1 512 687.00 | 1 658 273.00 |
BT Marchandises | 174 866.00 | | 174 866.00 | 174 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
BZ Autres créances | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 353.00 | | 138 353.00 | 138 353.00 |
CF Disponibilités | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 896.00 | | 398 896.00 | 398 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 169.00 | 145 585.00 | 1 911 583.00 | 2 057 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 083 279.00 | | | 1 083 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 996.00 | | | 111 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 275.00 | | | 1 206 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 191.00 | | | 574 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 308.00 | | | 705 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 583.00 | | | 1 911 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 337.00 | | | 243 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000 265.00 | | 2 000 265.00 | 2 000 265.00 |
FG Production vendue services | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 444.00 | | 2 024 444.00 | 2 024 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 991.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 160.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 822.00 | | | 2 050 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 826.00 | | | 1 938 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 996.00 | | | 111 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 658.00 | | 5 289.00 | 1 654 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 674.00 | 1 658 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 1 430 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 591.00 | 163 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 083.00 | | 83.00 | 1 430 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 273.00 | | 1 974.00 | 163 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 302.00 | | 3 232.00 | 61 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 641.00 | 16 393.00 | 1 674.00 | 122 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 82.00 | 83.00 | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 566.00 | 16 311.00 | 1 591.00 | 122 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 250.00 | 6 010.00 | | 76 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 625.00 | 601.00 | | 7 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 625.00 | 601.00 | | 7 625.00 |
UG ‐ Financières | | 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 163.00 | 54 163.00 | | 54 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
UX Autres créances clients | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VC Groupe et associés | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 043.00 | 112 071.00 | 461 971.00 | 574 043.00 |
VI Groupe et associés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 743.00 | | | 109 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 494.00 | 70 260.00 | 63 234.00 | 133 494.00 |
VW T.V.A. | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 308.00 | 243 337.00 | 461 971.00 | 705 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
ST Autres comptes | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 856.00 | | | 111 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 241.00 | | | 87 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 620.00 | | | 119 620.00 |