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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 352.00 | 147.00 | 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 542.00 | 140 040.00 | 17 503.00 | 157 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 533.00 | 4 339.00 | 39 194.00 | 43 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 874.00 | 144 731.00 | 1 487 143.00 | 1 631 874.00 |
BT Marchandises | 211 053.00 | | 211 053.00 | 211 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 273.00 | | 48 273.00 | 48 273.00 |
BZ Autres créances | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 176.00 | | 320 176.00 | 320 176.00 |
CF Disponibilités | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 797.00 | | 619 797.00 | 619 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 671.00 | 144 731.00 | 2 106 940.00 | 2 251 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 290 846.00 | | | 1 290 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 234.00 | | | 130 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 080.00 | | | 1 432 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 363.00 | | | 207 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 881.00 | | | 77 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 860.00 | | | 674 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 940.00 | | | 2 106 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 104.00 | | | 441 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 989.00 | | 15 861.00 | 1 660 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 201.00 | 43 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 976.00 | 1 631 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 1 430 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 692.00 | 157 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 083.00 | | 499.00 | 1 430 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 872.00 | | 13 362.00 | 165 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 034.00 | | 2 000.00 | 65 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 499.00 | 10 667.00 | 21 775.00 | 151 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 352.00 | 83.00 | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 417.00 | 10 315.00 | 21 692.00 | 151 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 468.00 | 2 706.00 | 6 835.00 | 8 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 468.00 | 2 706.00 | 6 835.00 | 8 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 468.00 | 2 706.00 | 6 835.00 | 8 468.00 |
UG ‐ Financières | | 2 706.00 | 6 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 363.00 | 207 363.00 | | 207 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
UX Autres créances clients | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 548.00 | 114 792.00 | 233 756.00 | 348 548.00 |
VI Groupe et associés | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 423.00 | | | 113 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 298.00 | 78 765.00 | 43 533.00 | 122 298.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 860.00 | 441 104.00 | 233 756.00 | 674 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
ST Autres comptes | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 703.00 | | | 123 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 807.00 | | | 106 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 113.00 | | | 126 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |