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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AH Fonds commercial | 1 177 200.00 | | 1 177 200.00 | 1 177 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 228.00 | 14 547.00 | 4 681.00 | 19 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 022.00 | 30 097.00 | 1 925.00 | 32 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 248.00 | 77 441.00 | 1 183 807.00 | 1 261 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 268.00 | 90 610.00 | 555 658.00 | 646 268.00 |
BZ Autres créances | 104 351.00 | | 104 351.00 | 104 351.00 |
CF Disponibilités | 64 676.00 | | 64 676.00 | 64 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 969.00 | 90 610.00 | 728 360.00 | 818 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 217.00 | 168 050.00 | 1 912 167.00 | 2 080 217.00 |
CU Autres participations | 30 400.00 | 30 399.00 | 1.00 | 30 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 247 734.00 | 247 094.00 | | 247 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 850.00 | 215 140.00 | | 130 850.00 |
DL TOTAL (I) | 521 584.00 | 605 234.00 | | 521 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | 4 930.00 | | 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 914.00 | 1 190 020.00 | | 1 195 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 640.00 | 120 347.00 | | 100 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 796.00 | 68 161.00 | | 15 796.00 |
EA Autres dettes | 77 377.00 | 51 829.00 | | 77 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 583.00 | 1 435 287.00 | | 1 390 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 167.00 | 2 040 520.00 | | 1 912 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 583.00 | 1 435 287.00 | | 1 390 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 147 752.00 | | 3 147 752.00 | 3 147 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 752.00 | | 3 147 752.00 | 3 147 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 430.00 | |
GE Autres charges | | | 744 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 051.00 | 7.00 | | 1 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 210 596.00 | 186 001.00 | | 210 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 744 278.00 | 647 082.00 | | 744 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 385.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56 408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 608.00 | 91 376.00 | | 48 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 838.00 | 3 083 438.00 | | 3 153 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 988.00 | 2 868 298.00 | | 3 022 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 850.00 | 215 140.00 | | 130 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 579.00 | | 669.00 | 1 260 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 598.00 | | | 1 179 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 581.00 | | 669.00 | 50 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 559.00 | 6 482.00 | | 40 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 161.00 | 6 482.00 | | 38 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 200.00 | 48 430.00 | 5 020.00 | 47 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 599.00 | 48 430.00 | 5 020.00 | 77 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 599.00 | 48 430.00 | 5 020.00 | 77 599.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 430.00 | 5 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 640.00 | 100 640.00 | | 100 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 377.00 | 77 377.00 | | 77 377.00 |
UX Autres créances clients | 542 063.00 | | | 542 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 205.00 | | | 104 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 914.00 | 1 195 914.00 | | 1 195 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 293.00 | 754 293.00 | | 754 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 583.00 | 1 390 583.00 | | 1 390 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 258.00 | 82 245.00 | | 97 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 332 805.00 | 273 694.00 | | 332 805.00 |
ST Autres comptes | 51 699.00 | 81 519.00 | | 51 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 571.00 | 1 922.00 | | 1 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 716.00 | -13 499.00 | | 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 725.00 | 12 719.00 | | 13 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 983.00 | 94 964.00 | | 110 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 792.00 | 343 636.00 | | 386 792.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |