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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 203.00 | 877.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 177 200.00 | | 1 177 200.00 | 1 177 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 228.00 | 16 986.00 | 2 241.00 | 19 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 045.00 | 29 036.00 | 2 009.00 | 31 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 953.00 | 76 625.00 | 1 182 328.00 | 1 258 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 096.00 | 88 881.00 | 632 215.00 | 721 096.00 |
BZ Autres créances | 76 824.00 | | 76 824.00 | 76 824.00 |
CF Disponibilités | 216 117.00 | | 216 117.00 | 216 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 061.00 | 88 881.00 | 928 180.00 | 1 017 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 014.00 | 165 505.00 | 2 110 508.00 | 2 276 014.00 |
CU Autres participations | 30 400.00 | 30 399.00 | 1.00 | 30 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 130 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 248 584.00 | 247 734.00 | | 248 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 275.00 | 130 850.00 | | 209 275.00 |
DL TOTAL (I) | 810 859.00 | 521 584.00 | | 810 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 856.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 461.00 | 1 195 914.00 | | 1 044 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 189.00 | 100 640.00 | | 119 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 958.00 | 15 796.00 | | 15 958.00 |
EA Autres dettes | 76 348.00 | 77 377.00 | | 76 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 649.00 | 1 390 583.00 | | 1 299 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 508.00 | 1 912 167.00 | | 2 110 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 649.00 | 1 390 583.00 | | 1 299 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 248.00 | | 3 087.00 | 1 261 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 382.00 | 1 258 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 398.00 | 1 178 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 984.00 | 50 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 598.00 | | 1 080.00 | 1 179 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 250.00 | | 2 007.00 | 51 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 042.00 | 4 296.00 | 5 112.00 | 47 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | 203.00 | 2 398.00 | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 644.00 | 4 093.00 | 2 714.00 | 44 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 610.00 | 16 828.00 | 18 557.00 | 90 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 009.00 | 16 828.00 | 18 557.00 | 121 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 009.00 | 16 828.00 | 18 557.00 | 121 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 828.00 | 18 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 189.00 | 119 189.00 | | 119 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
UX Autres créances clients | 627 170.00 | | | 627 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 926.00 | | | 93 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 461.00 | 1 044 461.00 | | 1 044 461.00 |
VP Divers | 773.00 | | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 944.00 | 800 944.00 | | 800 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 649.00 | 1 299 649.00 | | 1 299 649.00 |