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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 923.00 | 157.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 177 200.00 | | 1 177 200.00 | 1 177 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 691.00 | 23 996.00 | 4 695.00 | 28 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 238.00 | 68 135.00 | 1 182 103.00 | 1 250 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 225.00 | 61 242.00 | 689 983.00 | 751 225.00 |
BZ Autres créances | 96 345.00 | | 96 345.00 | 96 345.00 |
CF Disponibilités | 479 474.00 | | 479 474.00 | 479 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 395.00 | 61 242.00 | 1 287 153.00 | 1 348 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 633.00 | 129 376.00 | 2 469 256.00 | 2 598 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 30 400.00 | 30 399.00 | 1.00 | 30 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 248 924.00 | 248 924.00 | | 248 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 367.00 | 323 922.00 | | 364 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 291.00 | 1 208 846.00 | | 1 253 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 382.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 985.00 | 1 050 676.00 | | 975 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 344.00 | 132 181.00 | | 130 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 517.00 | 35 242.00 | | 46 517.00 |
EA Autres dettes | 52 656.00 | 72 702.00 | | 52 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 396.00 | 10 325.00 | | 10 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 965.00 | 1 301 507.00 | | 1 215 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 256.00 | 2 510 353.00 | | 2 469 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 965.00 | 1 301 507.00 | | 1 215 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 999.00 | | 3 051.00 | 1 261 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 812.00 | 1 250 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 812.00 | 41 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 280.00 | | | 1 178 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 319.00 | | 3 001.00 | 53 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 400.00 | | 50.00 | 30 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 898.00 | 2 650.00 | 14 812.00 | 49 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 360.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 335.00 | 2 290.00 | 14 812.00 | 49 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 351.00 | 12 985.00 | 3 094.00 | 51 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 750.00 | 12 985.00 | 3 094.00 | 81 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 750.00 | 12 985.00 | 3 094.00 | 81 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 985.00 | 3 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 344.00 | 130 344.00 | | 130 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 685 982.00 | 685 982.00 | | 685 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 975 985.00 | 975 985.00 | | 975 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 311.00 | 96 311.00 | | 96 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 972.00 | 868 972.00 | | 868 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 965.00 | 1 215 965.00 | | 1 215 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177 091.00 | 139 278.00 | | 177 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 539.00 | 214 628.00 | | 160 539.00 |
ST Autres comptes | 57 819.00 | 56 948.00 | | 57 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 716.00 | 983.00 | | 716.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 403.00 | 242.00 | | 2 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 091.00 | 139 278.00 | | 177 091.00 |
ZE Dividendes | 319 922.00 | | | 319 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 477.00 | 272 801.00 | | 221 477.00 |