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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 177 200.00 | | 1 177 200.00 | 1 177 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 043.00 | 28 918.00 | 10 125.00 | 39 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 260 539.00 | 73 214.00 | 1 187 326.00 | 1 260 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 347.00 | 61 700.00 | 654 647.00 | 716 347.00 |
BZ Autres créances | 86 007.00 | | 86 007.00 | 86 007.00 |
CF Disponibilités | 737 521.00 | | 737 521.00 | 737 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 896.00 | 61 700.00 | 1 508 196.00 | 1 569 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 436.00 | 134 914.00 | 2 695 522.00 | 2 830 436.00 |
CU Autres participations | 30 400.00 | 30 399.00 | 1.00 | 30 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 298 924.00 | 248 924.00 | | 298 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 095.00 | 364 367.00 | | 375 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 019.00 | 1 253 291.00 | | 1 314 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 67.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 643.00 | 975 985.00 | | 1 064 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 305.00 | 130 344.00 | | 130 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 686.00 | 46 517.00 | | 67 686.00 |
EA Autres dettes | 70 031.00 | 52 656.00 | | 70 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 754.00 | 10 396.00 | | 48 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 503.00 | 1 215 965.00 | | 1 381 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 522.00 | 2 469 256.00 | | 2 695 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 503.00 | 1 215 965.00 | | 1 381 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 238.00 | | 10 352.00 | 1 250 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 30 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 260 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 280.00 | | | 1 178 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 508.00 | | 10 352.00 | 41 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 736.00 | 5 079.00 | | 37 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 157.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 813.00 | 4 922.00 | | 36 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 242.00 | 15 468.00 | 15 009.00 | 61 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 641.00 | 15 468.00 | 15 009.00 | 91 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 641.00 | 15 468.00 | 15 009.00 | 91 641.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 468.00 | 15 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 305.00 | 130 305.00 | | 130 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 894.00 | 63 894.00 | | 63 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
UX Autres créances clients | 650 866.00 | 650 866.00 | | 650 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 481.00 | 65 481.00 | | 65 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 643.00 | 1 064 643.00 | | 1 064 643.00 |
VP Divers | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 085.00 | 84 085.00 | | 84 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 375.00 | 832 375.00 | | 832 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 503.00 | 1 381 503.00 | | 1 381 503.00 |