| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 288.00 | 4 535.00 | 753.00 | 5 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 703.00 | 6 265.00 | 3 186 438.00 | 3 192 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 514.00 | 24 586.00 | 259 927.00 | 284 514.00 |
BZ Autres créances | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 394.00 | 24 586.00 | 289 808.00 | 314 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 097.00 | 30 851.00 | 3 476 246.00 | 3 507 097.00 |
CU Autres participations | 3 185 585.00 | | 3 185 585.00 | 3 185 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 724 860.00 | 8 000.00 | | 1 724 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 374 861.00 | 267 597.00 | | 374 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 698.00 | 107 264.00 | | 1 131 698.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 219.00 | 383 661.00 | | 3 232 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 206.00 | 169 401.00 | | 18 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 991.00 | 136 191.00 | | 89 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 656.00 | 8 819.00 | | 11 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 380.00 | 110 862.00 | | 107 380.00 |
EA Autres dettes | 16 794.00 | 24 434.00 | | 16 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 027.00 | 449 707.00 | | 244 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 246.00 | 833 368.00 | | 3 476 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 991.00 | | | 89 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 787.00 | | 326 787.00 | 326 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 787.00 | | 326 787.00 | 326 787.00 |
FQ Autres produits | | | 69 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 423.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 582 000.00 | | | 1 582 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582 000.00 | 5 423.00 | | 1 582 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 924.00 | 2 860.00 | | 17 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 850.00 | | | 453 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 774.00 | 2 860.00 | | 471 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110 226.00 | 2 563.00 | | 1 110 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 072.00 | 459 223.00 | | 2 006 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 374.00 | 351 959.00 | | 874 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 698.00 | 107 264.00 | | 1 131 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 915.00 | | | 460 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 192 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 580.00 | | | 454 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 110.00 | 425.00 | 4 535.00 | 4 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 785.00 | 106 785.00 | | 106 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 401.00 | | | 169 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 494.00 | 314 394.00 | 100.00 | 314 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 027.00 | 244 027.00 | | 244 027.00 |