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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 954.00 | 17 855.00 | 21 099.00 | 38 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 649.00 | 19 585.00 | 3 208 064.00 | 3 227 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 407.00 | | 113 407.00 | 113 407.00 |
BZ Autres créances | 201 518.00 | | 201 518.00 | 201 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 925.00 | | 314 925.00 | 314 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 573.00 | 19 585.00 | 3 522 988.00 | 3 542 573.00 |
CU Autres participations | 3 186 965.00 | | 3 186 965.00 | 3 186 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 724 860.00 | 1 724 860.00 | | 1 724 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 148.00 | 3 042.00 | | 4 148.00 |
DG Autres réserves | 1 555 180.00 | 1 534 156.00 | | 1 555 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 356.00 | 22 130.00 | | 3 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 544.00 | 3 284 188.00 | | 3 287 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 843.00 | 13 635.00 | | 3 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 147.00 | 128 083.00 | | 163 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 502.00 | 14 752.00 | | 5 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 953.00 | 74 804.00 | | 62 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 445.00 | 231 274.00 | | 235 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 988.00 | 3 515 462.00 | | 3 522 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 445.00 | 231 274.00 | | 235 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 843.00 | 13 635.00 | | 3 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 124.00 | | 315 124.00 | 315 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 124.00 | | 315 124.00 | 315 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 426.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 033.00 | 873.00 | | 9 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 033.00 | 50 873.00 | | 9 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 494.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 68 254.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 512.00 | -17 381.00 | | 8 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 637.00 | 9 219.00 | | 22 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 905.00 | 463 376.00 | | 350 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 549.00 | 441 246.00 | | 347 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 356.00 | 22 130.00 | | 3 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 320.00 | 17 104.00 | | 22 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 899.00 | | 750.00 | 3 226 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 227 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186 215.00 | | 750.00 | 3 186 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 159.00 | 6 426.00 | | 13 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 429.00 | 6 426.00 | | 11 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 147.00 | 163 147.00 | | 163 147.00 |
UX Autres créances clients | 113 407.00 | 113 407.00 | | 113 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VP Divers | 201 518.00 | 201 518.00 | | 201 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 925.00 | 314 925.00 | | 314 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 445.00 | 235 445.00 | | 235 445.00 |