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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 954.00 | 30 387.00 | 8 567.00 | 38 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 649.00 | 32 117.00 | 3 195 532.00 | 3 227 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 820.00 | | 76 820.00 | 76 820.00 |
BZ Autres créances | 383 481.00 | | 383 481.00 | 383 481.00 |
CF Disponibilités | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 789.00 | | 465 789.00 | 465 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 438.00 | 32 117.00 | 3 661 321.00 | 3 693 438.00 |
CU Autres participations | 3 186 965.00 | | 3 186 965.00 | 3 186 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 724 860.00 | 1 724 860.00 | | 1 724 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
DG Autres réserves | 1 595 813.00 | 1 558 367.00 | | 1 595 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 762.00 | 37 446.00 | | 52 762.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 752.00 | 3 324 990.00 | | 3 377 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 518.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 054.00 | 161 109.00 | | 179 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 012.00 | 14 761.00 | | 21 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 503.00 | 61 137.00 | | 83 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 569.00 | 252 525.00 | | 283 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 321.00 | 3 577 514.00 | | 3 661 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 569.00 | 252 525.00 | | 283 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 075.00 | | 290 075.00 | 290 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 075.00 | | 290 075.00 | 290 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 197.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 5 951.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 5 951.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 458.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 458.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 5 493.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 23 289.00 | | 3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 218.00 | 407 736.00 | | 383 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 455.00 | 370 290.00 | | 330 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 762.00 | 37 446.00 | | 52 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 346.00 | 22 320.00 | | 19 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 649.00 | | | 3 227 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 227 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186 965.00 | | | 3 186 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 920.00 | 6 197.00 | | 25 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 190.00 | 6 197.00 | | 24 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 503.00 | 83 503.00 | | 83 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 054.00 | 179 054.00 | | 179 054.00 |
UX Autres créances clients | 76 820.00 | 76 820.00 | | 76 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 481.00 | 383 481.00 | | 383 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 301.00 | 460 301.00 | | 460 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 569.00 | 283 569.00 | | 283 569.00 |