| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 352.00 | 36 745.00 | 3 606.00 | 40 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 047.00 | 38 475.00 | 3 190 571.00 | 3 229 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
BZ Autres créances | 463 097.00 | | 463 097.00 | 463 097.00 |
CF Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 953.00 | | 491 953.00 | 491 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 001.00 | 38 475.00 | 3 682 525.00 | 3 721 001.00 |
CU Autres participations | 3 186 965.00 | | 3 186 965.00 | 3 186 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 724 860.00 | | | 1 724 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
DG Autres réserves | 1 648 575.00 | | | 1 648 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 912.00 | | | -48 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 328 839.00 | | | 3 328 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 340.00 | | | 176 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 376.00 | | | 130 376.00 |
EA Autres dettes | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 685.00 | | | 353 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 525.00 | | | 3 682 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 685.00 | | | 353 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 128.00 | | 289 128.00 | 289 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 128.00 | | 289 128.00 | 289 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 358.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 621.00 | | | 381 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 533.00 | | | 430 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 912.00 | | | -48 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 649.00 | | 1 399.00 | 3 227 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 229 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 954.00 | | 1 399.00 | 38 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186 965.00 | | | 3 186 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 117.00 | 6 359.00 | | 32 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 387.00 | 6 359.00 | | 30 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 377.00 | 130 377.00 | | 130 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 101.00 | 197 101.00 | | 197 101.00 |
UX Autres créances clients | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 098.00 | 463 098.00 | | 463 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 325.00 | 490 325.00 | | 490 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 686.00 | 353 686.00 | | 353 686.00 |