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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 929.00 | 8 928.00 | 5 000.00 | 13 929.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
AP Constructions | 32 967.00 | 15 389.00 | 17 578.00 | 32 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 441.00 | 35 173.00 | 27 269.00 | 62 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 510.00 | 342 533.00 | 298 976.00 | 641 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 209.00 | 402 025.00 | 418 185.00 | 820 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BZ Autres créances | 365 732.00 | | 365 732.00 | 365 732.00 |
CF Disponibilités | 339 425.00 | | 339 425.00 | 339 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 392.00 | | 727 392.00 | 727 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 602.00 | 402 025.00 | 1 145 577.00 | 1 547 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 306.00 | | | 62 306.00 |
DH Report à nouveau | -57 497.00 | | | -57 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 322.00 | | | 271 322.00 |
DL TOTAL (I) | 287 132.00 | | | 287 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 208.00 | | | 413 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 647.00 | | | 237 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 861.00 | | | 176 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 446.00 | | | 858 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 577.00 | | | 1 145 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 080.00 | | | 572 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 153.00 | | | 1 507 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 752.00 | 820 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719 752.00 | 740 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 929.00 | | | 78 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 525.00 | | | 1 427 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 872.00 | 54 487.00 | 405 335.00 | 752 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 943.00 | 54 487.00 | 405 335.00 | 743 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 647.00 | 237 647.00 | | 237 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
VB T. V. A. | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 794.00 | 122 428.00 | 284 104.00 | 408 794.00 |
VI Groupe et associés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 995.00 | | | 143 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 761.00 | | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 909.00 | | | 315 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 336.00 | 385 637.00 | 699.00 | 386 336.00 |
VW T.V.A. | 107 935.00 | 107 935.00 | | 107 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 923.00 | 559 558.00 | 284 104.00 | 845 923.00 |