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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 079.00 | 1 079.00 | 5 000.00 | 6 079.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
AP Constructions | 32 967.00 | 18 686.00 | 14 281.00 | 32 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 639.00 | 37 886.00 | 22 753.00 | 60 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 457.00 | 460 568.00 | 515 889.00 | 976 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 904.00 | 518 219.00 | 626 684.00 | 1 144 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
BZ Autres créances | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
CF Disponibilités | 167 471.00 | | 167 471.00 | 167 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 525.00 | | 237 525.00 | 237 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 429.00 | 518 219.00 | 864 210.00 | 1 382 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 314.00 | 276 132.00 | | 307 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 827.00 | 31 182.00 | | 21 827.00 |
DL TOTAL (I) | 340 140.00 | 318 314.00 | | 340 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 871.00 | 292 073.00 | | 345 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 019.00 | 4 627.00 | | 37 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 441.00 | 86 676.00 | | 83 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 590.00 | 57 445.00 | | 57 590.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 069.00 | 440 820.00 | | 524 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 210.00 | 759 134.00 | | 864 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 039.00 | 245 304.00 | | 276 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 868.00 | | 24 805.00 | 1 134 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 769.00 | 1 144 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 850.00 | 71 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 918.00 | 1 073 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 929.00 | | | 78 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 839.00 | | 24 805.00 | 1 055 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 428.00 | 73 560.00 | 14 769.00 | 459 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 929.00 | | 7 850.00 | 8 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 499.00 | 73 560.00 | 6 918.00 | 450 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 441.00 | 83 441.00 | | 83 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 516.00 | 97 486.00 | 248 031.00 | 345 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 511.00 | | | 89 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 059.00 | 69 059.00 | | 69 059.00 |
VW T.V.A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 050.00 | 239 020.00 | 248 031.00 | 487 050.00 |