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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 079.00 | 1 079.00 | 5 000.00 | 6 079.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
AP Constructions | 32 967.00 | 20 334.00 | 12 633.00 | 32 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 680.00 | 43 509.00 | 19 172.00 | 62 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 736.00 | 521 877.00 | 552 859.00 | 1 074 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 224.00 | 586 799.00 | 658 425.00 | 1 245 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 298.00 | | 76 298.00 | 76 298.00 |
BZ Autres créances | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
CF Disponibilités | 226 387.00 | | 226 387.00 | 226 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 572.00 | | 325 572.00 | 325 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 796.00 | 586 799.00 | 983 997.00 | 1 570 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 440.00 | 307 314.00 | | 311 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 527.00 | 21 827.00 | | 107 527.00 |
DL TOTAL (I) | 429 968.00 | 340 140.00 | | 429 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 293.00 | 345 871.00 | | 382 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 421.00 | 37 019.00 | | 15 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 303.00 | 83 441.00 | | 77 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 663.00 | 57 590.00 | | 78 663.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 149.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 030.00 | 524 069.00 | | 554 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 997.00 | 864 210.00 | | 983 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 039.00 | 276 039.00 | | 303 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 904.00 | | 164 763.00 | 1 144 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 443.00 | 1 245 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 443.00 | 1 174 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 079.00 | | | 71 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 726.00 | | 164 763.00 | 1 073 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 219.00 | 79 806.00 | 11 227.00 | 518 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 140.00 | 79 806.00 | 11 227.00 | 517 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 303.00 | 77 303.00 | | 77 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 76 298.00 | 76 298.00 | | 76 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 031.00 | 131 040.00 | 250 990.00 | 382 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 486.00 | | | 97 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 930.00 | 97 930.00 | | 97 930.00 |
VW T.V.A. | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 609.00 | 287 618.00 | 250 990.00 | 538 609.00 |