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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 929.00 | 8 929.00 | 5 000.00 | 13 929.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
AP Constructions | 32 967.00 | 17 038.00 | 15 929.00 | 32 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 540.00 | 39 181.00 | 26 360.00 | 65 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 669.00 | 394 281.00 | 559 388.00 | 953 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 868.00 | 459 428.00 | 675 439.00 | 1 134 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
BZ Autres créances | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
CF Disponibilités | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 657.00 | | 83 657.00 | 83 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 525.00 | 459 428.00 | 759 097.00 | 1 218 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 132.00 | 62 306.00 | | 276 132.00 |
DH Report à nouveau | | -57 497.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 182.00 | 271 322.00 | | 31 182.00 |
DL TOTAL (I) | 318 314.00 | 287 132.00 | | 318 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 073.00 | 413 208.00 | | 292 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 208.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 627.00 | 12 522.00 | | 4 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 676.00 | 237 647.00 | | 86 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 408.00 | 176 861.00 | | 57 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 783.00 | 858 446.00 | | 440 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 097.00 | 1 145 577.00 | | 759 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 230.00 | 572 080.00 | | 246 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 209.00 | | 316 158.00 | 820 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 134 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 1 055 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 929.00 | | | 78 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 581.00 | | 316 158.00 | 740 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 025.00 | 58 304.00 | 900.00 | 402 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 095.00 | 58 304.00 | 900.00 | 393 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 676.00 | 86 676.00 | | 86 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 028.00 | 89 511.00 | 195 516.00 | 285 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 766.00 | | | 223 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 351.00 | 48 252.00 | 99.00 | 48 351.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 193.00 | 240 677.00 | 195 516.00 | 436 193.00 |