| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 988.00 | 988.00 | 800 000.00 | 800 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BZ Autres créances | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 166.00 | | 200 166.00 | 200 166.00 |
CF Disponibilités | 94 631.00 | | 94 631.00 | 94 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 149.00 | | 299 149.00 | 299 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 137.00 | 988.00 | 1 099 149.00 | 1 100 137.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 513.00 | 56 548.00 | | 69 513.00 |
DG Autres réserves | 28 747.00 | 22 430.00 | | 28 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 605.00 | 259 280.00 | | 189 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 865.00 | 1 138 260.00 | | 1 087 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 6 138.00 | | 1 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 147.00 | 3 455.00 | | 2 147.00 |
EA Autres dettes | 7 270.00 | 10 415.00 | | 7 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 284.00 | 20 008.00 | | 11 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 149.00 | 1 158 268.00 | | 1 099 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 284.00 | 20 008.00 | | 11 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 344.00 | 8 704.00 | | 4 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 2 135.00 | | 1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 770.00 | 284 371.00 | | 210 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 165.00 | 25 091.00 | | 21 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 605.00 | 259 280.00 | | 189 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 988.00 | | | 800 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | | | 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988.00 | | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | | | 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | 114.00 | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 589.00 | 1 576.00 | | 1 589.00 |
ST Autres comptes | 3 879.00 | 8 612.00 | | 3 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124.00 | 114.00 | | 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 357.00 | 5 424.00 | | 4 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 057.00 | 1 128.00 | | 1 057.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 469.00 | 10 189.00 | | 5 469.00 |