| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 256.00 | 1 256.00 | 800 000.00 | 801 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BZ Autres créances | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CF Disponibilités | 492 765.00 | | 492 765.00 | 492 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 633.00 | | 499 633.00 | 499 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 889.00 | 1 256.00 | 1 299 633.00 | 1 300 889.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 36 486.00 | 32 094.00 | | 36 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 896.00 | 348 392.00 | | 377 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 383.00 | 1 260 486.00 | | 1 294 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 954.00 | | 1 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 259.00 | 2 925.00 | | 3 259.00 |
EA Autres dettes | | 6 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 249.00 | 11 599.00 | | 5 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 633.00 | 1 272 086.00 | | 1 299 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 249.00 | 11 599.00 | | 5 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 450.00 | 4 470.00 | | 4 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 2 805.00 | | 2 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 265.00 | 373 747.00 | | 407 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 368.00 | 25 355.00 | | 29 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 896.00 | 348 392.00 | | 377 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 256.00 | | | 801 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | | | 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | | | 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | 745.00 | | 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 720.00 | 1 690.00 | | 1 720.00 |
ST Autres comptes | 5 385.00 | 4 335.00 | | 5 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166.00 | 745.00 | | 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 549.00 | 5 254.00 | | 5 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377.00 | 607.00 | | 377.00 |
ZE Dividendes | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 105.00 | 6 025.00 | | 7 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |