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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 256.00 | 1 256.00 | 800 000.00 | 801 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BZ Autres créances | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 056.00 | | 100 056.00 | 100 056.00 |
CF Disponibilités | 222 679.00 | | 222 679.00 | 222 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 381.00 | | 330 381.00 | 330 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 637.00 | 1 256.00 | 1 130 381.00 | 1 131 637.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 46 383.00 | 36 486.00 | | 46 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 197.00 | 377 896.00 | | 200 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 580.00 | 1 294 383.00 | | 1 126 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 989.00 | | 1 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894.00 | 3 259.00 | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800.00 | 5 249.00 | | 3 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 381.00 | 1 299 633.00 | | 1 130 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 800.00 | 5 249.00 | | 3 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 485.00 | 4 450.00 | | 4 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 2 918.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 332.00 | 407 265.00 | | 226 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 135.00 | 29 368.00 | | 26 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 197.00 | 377 896.00 | | 200 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 256.00 | | | 801 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | | | 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | | | 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | 166.00 | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 480.00 | 1 720.00 | | 1 480.00 |
ST Autres comptes | 4 472.00 | 5 385.00 | | 4 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168.00 | 166.00 | | 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 412.00 | 5 549.00 | | 4 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 578.00 | 377.00 | | 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 952.00 | 7 105.00 | | 5 952.00 |