| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 131.00 | 136.00 | 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 256.00 | 1 119.00 | 800 136.00 | 801 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BZ Autres créances | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 380 897.00 | | 380 897.00 | 380 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 184.00 | | 384 184.00 | 384 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 440.00 | 1 119.00 | 1 184 321.00 | 1 185 440.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 993.00 | 69 513.00 | | 78 993.00 |
DG Autres réserves | 28 871.00 | 28 747.00 | | 28 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 229.00 | 189 605.00 | | 268 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 094.00 | 1 087 865.00 | | 1 176 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 867.00 | | 1 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 253.00 | 2 147.00 | | 2 253.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 7 270.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 227.00 | 11 284.00 | | 8 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 321.00 | 1 099 149.00 | | 1 184 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 227.00 | 11 284.00 | | 8 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 918.00 | 4 344.00 | | 3 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 1 607.00 | | 2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 815.00 | 210 770.00 | | 290 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 586.00 | 21 165.00 | | 22 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 229.00 | 189 605.00 | | 268 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 988.00 | | 268.00 | 800 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | | | 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988.00 | 131.00 | | 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | | | 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | 124.00 | | 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 614.00 | 1 589.00 | | 1 614.00 |
ST Autres comptes | 4 431.00 | 3 879.00 | | 4 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136.00 | 124.00 | | 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 744.00 | 4 357.00 | | 3 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386.00 | 1 057.00 | | 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 046.00 | 5 469.00 | | 6 046.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |