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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
AP Constructions | 1 082.00 | 91.00 | 992.00 | 1 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 412.00 | 172 536.00 | 124 876.00 | 297 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 792.00 | 120 573.00 | 99 219.00 | 219 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 598.00 | 300 400.00 | 256 198.00 | 556 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 776.00 | | 114 776.00 | 114 776.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 485.00 | 4 630.00 | 319 855.00 | 324 485.00 |
BZ Autres créances | 126 024.00 | | 126 024.00 | 126 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 270.00 | | 78 270.00 | 78 270.00 |
CF Disponibilités | 139 522.00 | | 139 522.00 | 139 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 056.00 | 4 630.00 | 809 426.00 | 814 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 654.00 | 305 030.00 | 1 065 624.00 | 1 370 654.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DG Autres réserves | 462 754.00 | | | 462 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 263.00 | | | 122 263.00 |
DL TOTAL (I) | 634 913.00 | | | 634 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 487.00 | | | 83 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 273.00 | | | 188 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 621.00 | | | 134 621.00 |
EA Autres dettes | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 711.00 | | | 430 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 624.00 | | | 1 065 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 934.00 | | | 373 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 843.00 | | 137 754.00 | 418 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 898.00 | | 137 388.00 | 380 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 505.00 | | 366.00 | 20 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 565.00 | 72 835.00 | | 227 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | 3 140.00 | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 505.00 | 69 695.00 | | 223 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 531.00 | 99.00 | | 4 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 531.00 | 99.00 | | 4 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 531.00 | 99.00 | | 4 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 273.00 | 188 273.00 | | 188 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 315 293.00 | | | 315 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VB T. V. A. | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 487.00 | 26 710.00 | 56 777.00 | 83 487.00 |
VI Groupe et associés | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 488.00 | 452 488.00 | | 452 488.00 |
VW T.V.A. | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 711.00 | 373 934.00 | 56 777.00 | 430 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
ST Autres comptes | 124 375.00 | | | 124 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 874.00 | | | 261 874.00 |
ZE Dividendes | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 227.00 | | | 189 227.00 |