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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 395.00 | 23 733.00 | 5 662.00 | 29 395.00 |
AH Fonds commercial | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 318.00 | 361 633.00 | 124 685.00 | 486 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 838.00 | 383 819.00 | 210 019.00 | 593 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 445.00 | 769 184.00 | 382 260.00 | 1 151 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 108.00 | | 243 108.00 | 243 108.00 |
BN En cours de production de biens | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 662.00 | 203 221.00 | 1 078 441.00 | 1 281 662.00 |
BZ Autres créances | 52 021.00 | | 52 021.00 | 52 021.00 |
CF Disponibilités | 671 349.00 | | 671 349.00 | 671 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 782.00 | 203 221.00 | 2 100 561.00 | 2 303 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 227.00 | 972 406.00 | 2 482 821.00 | 3 455 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 318.00 | | | 153 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DG Autres réserves | 713 368.00 | | | 713 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 564.00 | | | 170 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
DL TOTAL (I) | 956 185.00 | | | 956 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 511.00 | | | 779 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 909.00 | | | 274 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 593.00 | | | 420 593.00 |
EA Autres dettes | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 636.00 | | | 1 526 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 821.00 | | | 2 482 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 060.00 | | | 1 317 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 611.00 | | 228 837.00 | 1 133 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | 5 685.00 | 31 654.00 | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 029.00 | 79 973.00 | 1 151 445.00 | 131 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 869.00 | 74 288.00 | 1 080 156.00 | 130 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 840.00 | | 795.00 | 38 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 598.00 | | 227 716.00 | 1 057 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 173.00 | | 326.00 | 37 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 950.00 | 135 964.00 | 73 729.00 | 706 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 763.00 | 3 970.00 | | 19 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 187.00 | 131 994.00 | 73 729.00 | 687 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
6T Sur comptes clients | 121 844.00 | 81 377.00 | | 121 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 844.00 | 81 377.00 | | 121 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 225.00 | 81 377.00 | 38 381.00 | 160 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 377.00 | 38 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 909.00 | 274 909.00 | | 274 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 549.00 | 104 549.00 | | 104 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 344.00 | 1 128 344.00 | | 1 128 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 318.00 | | 153 318.00 | 153 318.00 |
VB T. V. A. | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 414.00 | 569 838.00 | 186 596.00 | 779 414.00 |
VI Groupe et associés | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 618.00 | | | 538 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 486.00 | | | 89 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 468.00 | 1 199 208.00 | 169 260.00 | 1 368 468.00 |
VW T.V.A. | 206 227.00 | 206 227.00 | | 206 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 636.00 | 1 317 060.00 | 186 596.00 | 1 526 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
ST Autres comptes | 421 950.00 | | | 421 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 862.00 | | | 115 862.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 352 319.00 | | | 352 319.00 |
YT Sous‐traitance | 142 231.00 | | | 142 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 596.00 | | | 140 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 730 425.00 | | | 730 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 793.00 | | | 501 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 430.00 | | | 855 430.00 |