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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 130.00 | 8 657.00 | 8 473.00 | 17 130.00 |
AH Fonds commercial | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
AP Constructions | 1 082.00 | 199.00 | 883.00 | 1 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 924.00 | 236 404.00 | 203 520.00 | 439 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 398.00 | 133 491.00 | 116 907.00 | 250 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 685.00 | 378 751.00 | 360 934.00 | 739 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 378.00 | | 144 378.00 | 144 378.00 |
BN En cours de production de biens | 122 300.00 | | 122 300.00 | 122 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 204.00 | 4 630.00 | 371 574.00 | 376 204.00 |
BZ Autres créances | 207 110.00 | | 207 110.00 | 207 110.00 |
CF Disponibilités | 190 270.00 | | 190 270.00 | 190 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 270.00 | 4 630.00 | 1 037 640.00 | 1 042 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 955.00 | 383 381.00 | 1 398 573.00 | 1 781 955.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DG Autres réserves | 585 017.00 | | | 585 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 103.00 | | | 75 103.00 |
DL TOTAL (I) | 710 016.00 | | | 710 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 653.00 | | | 153 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 324.00 | | | 332 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 516.00 | | | 136 516.00 |
EA Autres dettes | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 558.00 | | | 688 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 573.00 | | | 1 398 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 354.00 | | | 575 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 598.00 | | 207 087.00 | 556 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 739 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 691 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 440.00 | | 9 930.00 | 17 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 287.00 | | 197 117.00 | 518 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 871.00 | | 40.00 | 20 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 400.00 | 102 351.00 | 24 000.00 | 300 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 1 457.00 | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 200.00 | 100 894.00 | 24 000.00 | 293 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 324.00 | 332 324.00 | | 332 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 221.00 | 50 221.00 | | 50 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 368 205.00 | | | 368 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 653.00 | 40 449.00 | 108 616.00 | 153 653.00 |
VI Groupe et associés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 598.00 | | | 114 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 988.00 | | | 138 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 362.00 | 585 322.00 | 40.00 | 585 362.00 |
VW T.V.A. | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 558.00 | 575 354.00 | 108 616.00 | 688 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
ST Autres comptes | 141 701.00 | | | 141 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 518.00 | | | 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 207.00 | | | 372 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 941.00 | | | 266 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 817.00 | | | 226 817.00 |