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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 880.00 | 12 009.00 | 11 871.00 | 23 880.00 |
AH Fonds commercial | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
AP Constructions | 1 082.00 | 307.00 | 775.00 | 1 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 281.00 | 296 048.00 | 197 233.00 | 493 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 872.00 | 175 930.00 | 224 942.00 | 400 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 507.00 | 484 294.00 | 476 213.00 | 960 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 993.00 | | 125 993.00 | 125 993.00 |
BN En cours de production de biens | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 404.00 | 4 630.00 | 783 774.00 | 788 404.00 |
BZ Autres créances | 218 407.00 | | 218 407.00 | 218 407.00 |
CF Disponibilités | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 811.00 | 4 630.00 | 1 153 181.00 | 1 157 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 318.00 | 488 924.00 | 1 629 394.00 | 2 118 318.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DG Autres réserves | 660 120.00 | | | 660 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 279.00 | | | -14 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
DL TOTAL (I) | 730 864.00 | | | 730 864.00 |
DP Provisions pour risques | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 748.00 | | | 305 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 080.00 | | | 326 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 268.00 | | | 210 268.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 643.00 | | | 856 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 394.00 | | | 1 629 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 262.00 | | | 617 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 685.00 | | 253 703.00 | 739 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 711.00 | 31 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 881.00 | 960 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 170.00 | 895 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 370.00 | | 6 750.00 | 27 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 404.00 | | 216 001.00 | 691 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 911.00 | | 30 952.00 | 20 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 751.00 | 117 713.00 | 12 170.00 | 378 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 657.00 | 3 351.00 | | 8 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 094.00 | 114 361.00 | 12 170.00 | 370 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 887.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 630.00 | 41 887.00 | | 4 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 080.00 | 326 080.00 | | 326 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 064.00 | 70 064.00 | | 70 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
UX Autres créances clients | 780 405.00 | 780 405.00 | | 780 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 748.00 | 66 367.00 | 171 454.00 | 305 748.00 |
VI Groupe et associés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 402.00 | | | 205 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 035.00 | 172 035.00 | | 172 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 360.00 | 1 011 418.00 | 15 942.00 | 1 027 360.00 |
VW T.V.A. | 103 208.00 | 103 208.00 | | 103 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 643.00 | 617 262.00 | 171 454.00 | 856 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
ST Autres comptes | 234 797.00 | | | 234 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 291.00 | | | 86 291.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 421 863.00 | | | 421 863.00 |
YT Sous‐traitance | 92 081.00 | | | 92 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 839.00 | | | 438 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 352.00 | | | 326 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 262.00 | | | 430 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |