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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 13 500.00 | 16 500.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 187.00 | 140 733.00 | 262 455.00 | 403 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 852.00 | 154 233.00 | 291 619.00 | 445 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BZ Autres créances | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 128 123.00 | | 128 123.00 | 128 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 204.00 | | 200 204.00 | 200 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 056.00 | 154 233.00 | 491 823.00 | 646 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 325.00 | 49 615.00 | | 54 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 598.00 | 53 710.00 | | 75 598.00 |
DL TOTAL (I) | 140 923.00 | 114 325.00 | | 140 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 711.00 | 279 440.00 | | 228 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 307.00 | 28 217.00 | | 26 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 507.00 | 45 019.00 | | 55 507.00 |
EA Autres dettes | 40 374.00 | 28 249.00 | | 40 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 900.00 | 380 925.00 | | 350 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 823.00 | 495 250.00 | | 491 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 917.00 | | 660 917.00 | 660 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 917.00 | | 660 917.00 | 660 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 885.00 | 646.00 | | 2 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885.00 | 646.00 | | 2 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 255.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 255.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 762.00 | 390.00 | | 2 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 656.00 | 7 146.00 | | 9 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 041.00 | 650 441.00 | | 666 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 443.00 | 596 731.00 | | 590 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 598.00 | 53 710.00 | | 75 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 395.00 | | 4 457.00 | 441 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 345.00 | | 2 842.00 | 400 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 050.00 | | 1 615.00 | 11 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 983.00 | 53 249.00 | | 100 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 5 000.00 | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 483.00 | 48 249.00 | | 92 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
UX Autres créances clients | 956.00 | | | 956.00 |
VB T. V. A. | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 711.00 | 52 841.00 | 175 870.00 | 228 711.00 |
VI Groupe et associés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 962.00 | | | 962.00 |
VP Divers | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 196.00 | 52 531.00 | 12 665.00 | 65 196.00 |
VW T.V.A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 900.00 | 175 030.00 | 175 870.00 | 350 900.00 |