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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 473.00 | 251 352.00 | 95 120.00 | 346 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 458.00 | 271 352.00 | 109 106.00 | 380 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BZ Autres créances | 95 478.00 | | 95 478.00 | 95 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 75 965.00 | | 75 965.00 | 75 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 879.00 | | 217 879.00 | 217 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 338.00 | 271 352.00 | 326 985.00 | 598 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 262.00 | 110 984.00 | | 109 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 007.00 | 83 991.00 | | 53 007.00 |
DL TOTAL (I) | 173 269.00 | 205 976.00 | | 173 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 590.00 | 28 217.00 | | 24 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 969.00 | 66 446.00 | | 81 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 456.00 | 41 464.00 | | 40 456.00 |
EA Autres dettes | 5 614.00 | 4 794.00 | | 5 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 716.00 | 142 007.00 | | 153 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 985.00 | 347 984.00 | | 326 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 811.00 | 34 221.00 | 31 680.00 | 268 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 143.00 | 856.00 | | 19 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 668.00 | 33 365.00 | 31 680.00 | 249 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 969.00 | 81 969.00 | | 81 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
VB T. V. A. | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
VC Groupe et associés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 590.00 | 11 879.00 | 12 711.00 | 24 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 822.00 | 109 337.00 | 13 485.00 | 122 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 716.00 | 141 004.00 | 12 711.00 | 153 716.00 |