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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 530.00 | 280 206.00 | 49 324.00 | 329 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 436.00 | 300 206.00 | 99 229.00 | 399 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
BZ Autres créances | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CF Disponibilités | 293 112.00 | | 293 112.00 | 293 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 740.00 | | 380 740.00 | 380 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 176.00 | 300 206.00 | 479 970.00 | 780 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 785.00 | 162 269.00 | | 118 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 967.00 | 16 905.00 | | 135 967.00 |
DL TOTAL (I) | 265 753.00 | 190 175.00 | | 265 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 347.00 | 50 076.00 | | 28 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | 1 078.00 | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 784.00 | 45 588.00 | | 41 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 571.00 | 66 993.00 | | 104 571.00 |
EA Autres dettes | 38 271.00 | 7 042.00 | | 38 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 217.00 | 170 778.00 | | 214 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 970.00 | 360 954.00 | | 479 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 217.00 | 170 779.00 | | 207 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 271.00 | 13 934.00 | | 286 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 271.00 | 13 934.00 | | 266 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VC Groupe et associés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 347.00 | 20 584.00 | 7 762.00 | 28 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 193.00 | 58 789.00 | 49 403.00 | 108 193.00 |
VW T.V.A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 217.00 | 206 454.00 | 7 762.00 | 214 217.00 |