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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 530.00 | 266 271.00 | 63 258.00 | 329 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 434.00 | 286 271.00 | 78 162.00 | 364 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BZ Autres créances | 71 123.00 | | 71 123.00 | 71 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CF Disponibilités | 165 572.00 | | 165 572.00 | 165 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 791.00 | | 282 791.00 | 282 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 225.00 | 286 271.00 | 360 954.00 | 647 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 269.00 | 109 262.00 | | 162 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 905.00 | 53 007.00 | | 16 905.00 |
DL TOTAL (I) | 190 175.00 | 173 269.00 | | 190 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 076.00 | 24 590.00 | | 50 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 1 085.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 588.00 | 81 969.00 | | 45 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 993.00 | 40 456.00 | | 66 993.00 |
EA Autres dettes | 7 042.00 | 5 614.00 | | 7 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 778.00 | 153 716.00 | | 170 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 954.00 | 326 985.00 | | 360 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 778.00 | 141 004.00 | | 170 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 352.00 | 34 903.00 | 19 984.00 | 271 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 352.00 | 34 903.00 | 19 984.00 | 251 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -264.00 | -264.00 | | -264.00 |
VB T. V. A. | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
VC Groupe et associés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 822.00 | 85 419.00 | 14 403.00 | 99 822.00 |
VW T.V.A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 778.00 | 170 778.00 | | 170 778.00 |