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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 554.00 | | 182 554.00 | 182 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 204.00 | | 1 038 204.00 | 1 038 204.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 35 224.00 | | 35 224.00 | 35 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 528.00 | | 1 073 528.00 | 1 073 528.00 |
CU Autres participations | 855 649.00 | | 855 649.00 | 855 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 369.00 | 2 180.00 | | 1 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | -536.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 369.00 | 1 644.00 | | 1 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 367.00 | -1 643.00 | | -1 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | -10 881.00 | | 2 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 236.00 | 32 848.00 | | 143 236.00 |
DA Capital social ou individuel | 418 500.00 | 418 500.00 | | 418 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 119.00 | 11 477.00 | | 13 119.00 |
DG Autres réserves | 246 884.00 | 215 678.00 | | 246 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 236.00 | 32 848.00 | | 143 236.00 |
DL TOTAL (I) | 821 741.00 | 678 504.00 | | 821 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 370.00 | 246 766.00 | | 175 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 425.00 | 73 089.00 | | 61 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 167.00 | | 1 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 787.00 | 321 023.00 | | 251 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 528.00 | 999 528.00 | | 1 073 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 604.00 | 148 387.00 | | 149 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 172.00 | 55 031.00 | | 983 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 172.00 | 55 031.00 | | 983 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 554.00 | | | 182 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 636.00 | 70 453.00 | 102 183.00 | 172 636.00 |
VI Groupe et associés | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 654.00 | 100.00 | 182 554.00 | 182 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 787.00 | 149 604.00 | 102 183.00 | 251 787.00 |