| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -23 361.00 | | -23 361.00 | -23 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 239.00 | | 833 239.00 | 833 239.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 260 576.00 | | 260 576.00 | 260 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 576.00 | | 260 576.00 | 260 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 814.00 | | 1 093 814.00 | 1 093 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 856 599.00 | | 856 599.00 | 856 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 500.00 | 418 500.00 | | 418 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 282.00 | 13 120.00 | | 20 282.00 |
DG Autres réserves | 382 960.00 | 246 885.00 | | 382 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 890.00 | 143 237.00 | | 101 890.00 |
DL TOTAL (I) | 923 631.00 | 821 741.00 | | 923 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 918.00 | 175 371.00 | | 104 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 003.00 | 61 425.00 | | 64 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 192.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62.00 | 13 800.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 183.00 | 251 788.00 | | 170 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 814.00 | 1 073 529.00 | | 1 093 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 204.00 | | 11 683.00 | 1 038 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 649.00 | 833 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 649.00 | 833 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 204.00 | | 11 683.00 | 1 038 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -23 361.00 | -23 361.00 | | -23 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 918.00 | 73 431.00 | 31 487.00 | 104 918.00 |
VI Groupe et associés | 64 003.00 | 64 003.00 | | 64 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -23 361.00 | | -23 361.00 | -23 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 183.00 | 138 696.00 | 31 487.00 | 170 183.00 |