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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 700.00 | | 289 700.00 | 289 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 819.00 | | 1 087 819.00 | 1 087 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
BZ Autres créances | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CF Disponibilités | 59 165.00 | | 59 165.00 | 59 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 295.00 | | 83 295.00 | 83 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 114.00 | | 1 171 114.00 | 1 171 114.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 798 119.00 | | 798 119.00 | 798 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 500.00 | 418 500.00 | | 418 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 850.00 | 20 282.00 | | 41 850.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 382 960.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 579.00 | 101 890.00 | | 160 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 211.00 | 923 631.00 | | 1 084 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 903.00 | 104 918.00 | | 31 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 403.00 | 64 003.00 | | 42 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 200.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 458.00 | 62.00 | | 11 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 903.00 | 170 183.00 | | 86 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 114.00 | 1 093 814.00 | | 1 171 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 700.00 | | | 289 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 903.00 | 21 278.00 | 10 625.00 | 31 903.00 |
VI Groupe et associés | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 697.00 | | | 70 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 829.00 | 24 129.00 | 289 700.00 | 313 829.00 |
VW T.V.A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 903.00 | 76 279.00 | 10 625.00 | 86 903.00 |