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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 586.00 | | 143 586.00 | 143 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 705.00 | | 941 705.00 | 941 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 424 986.00 | | 424 986.00 | 424 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 486.00 | | 445 486.00 | 445 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 191.00 | | 1 387 191.00 | 1 387 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 798 119.00 | | 798 119.00 | 798 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 500.00 | 418 500.00 | | 418 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DG Autres réserves | 620 000.00 | 460 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 861.00 | 3 281.00 | | 3 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 400.00 | 160 579.00 | | 225 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 611.00 | 1 084 211.00 | | 1 309 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 469.00 | 31 903.00 | | 21 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 527.00 | 42 403.00 | | 18 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 1 140.00 | | 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 074.00 | 11 458.00 | | 37 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 580.00 | 86 903.00 | | 77 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 191.00 | 1 171 114.00 | | 1 387 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 819.00 | | | 1 087 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 114.00 | 941 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 114.00 | 941 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 819.00 | | | 1 087 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 586.00 | | 143 586.00 | 143 586.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 469.00 | 10 713.00 | 10 756.00 | 21 469.00 |
VI Groupe et associés | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 086.00 | 20 500.00 | 143 586.00 | 164 086.00 |
VW T.V.A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 580.00 | 66 825.00 | 10 756.00 | 77 580.00 |