| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 433 380.00 | | 433 380.00 | 433 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 541.00 | 45 458.00 | 4 083.00 | 49 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 824.00 | 84 375.00 | 17 450.00 | 101 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 126.00 | 131 533.00 | 461 593.00 | 593 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CF Disponibilités | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 904.00 | 131 533.00 | 506 371.00 | 637 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 388.00 | 5 683.00 | | 58 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 266.00 | 52 706.00 | | 55 266.00 |
DL TOTAL (I) | 124 655.00 | 69 388.00 | | 124 655.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 807.00 | 129 240.00 | | 58 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 317.00 | 226 817.00 | | 208 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 853.00 | 22 044.00 | | 41 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 240.00 | 49 883.00 | | 44 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 217.00 | 427 985.00 | | 353 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 371.00 | 497 373.00 | | 506 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 900.00 | 150 732.00 | | 144 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 300.00 | 13 218.00 | | 8 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 783 207.00 | | 783 207.00 | 783 207.00 |
FG Production vendue services | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 257.00 | | 838 257.00 | 838 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 159.00 | 456.00 | | 1 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 892.00 | 22 444.00 | | 26 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 169.00 | 1 212.00 | | 1 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 299.00 | 641.00 | | 16 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 299.00 | 641.00 | | 16 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 770.00 | 1 335.00 | | 9 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | 465.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 317.00 | 1 800.00 | | 10 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 982.00 | -1 159.00 | | 5 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 358.00 | 5 685.00 | | 12 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 862.00 | 801 436.00 | | 855 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 596.00 | 748 730.00 | | 800 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 266.00 | 52 706.00 | | 55 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 865.00 | | 7 335.00 | 587 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075.00 | 593 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 075.00 | 151 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 080.00 | | | 435 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 305.00 | | 7 135.00 | 146 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | 200.00 | 6 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 384.00 | 7 676.00 | 1 528.00 | 125 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 684.00 | 7 676.00 | 1 528.00 | 123 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
VI Groupe et associés | 208 317.00 | | 208 317.00 | 208 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 423.00 | | | 65 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 881.00 | 17 201.00 | 6 680.00 | 23 881.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 217.00 | 144 900.00 | 208 317.00 | 353 217.00 |